宏利宏达混合A(000507)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.092 |
1.583 |
0.092% |
2024/4/24 |
1.091 |
1.582 |
0.184% |
2024/4/23 |
1.089 |
1.58 |
-0.366% |
2024/4/22 |
1.093 |
1.584 |
0% |
2024/4/19 |
1.093 |
1.584 |
-0.091% |
2024/4/18 |
1.094 |
1.585 |
0.091% |
2024/4/17 |
1.093 |
1.584 |
0.367% |
2024/4/16 |
1.089 |
1.58 |
-0.366% |
2024/4/15 |
1.093 |
1.584 |
0.183% |
2024/4/12 |
1.091 |
1.582 |
0.092% |
2024/4/11 |
1.09 |
1.581 |
0.092% |
2024/4/10 |
1.089 |
1.58 |
-0.092% |
2024/4/9 |
1.09 |
1.581 |
0% |
2024/4/8 |
1.09 |
1.581 |
-0.092% |
2024/4/3 |
1.091 |
1.582 |
0.184% |
2024/4/2 |
1.089 |
1.58 |
0% |
2024/4/1 |
1.089 |
1.58 |
0.184% |
2024/3/29 |
1.087 |
1.578 |
0.369% |
2024/3/28 |
1.083 |
1.574 |
0.092% |
2024/3/27 |
1.082 |
1.573 |
-0.368% |
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