基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0847 | 累计净值:1.5147 | 截止日期:2022/12/29 | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富恒富18个月定开债A(000502)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/12/29 | 1.0847 | 1.5147 | 0% | |
| 2022/12/15 | 1.0847 | 1.5147 | -0.009% | |
| 2022/12/14 | 1.0848 | 1.5148 | 0% | |
| 2022/12/13 | 1.0848 | 1.5148 | 0% | |
| 2022/12/12 | 1.0848 | 1.5148 | 0% | |
| 2022/12/9 | 1.0848 | 1.5148 | 0% | |
| 2022/12/8 | 1.0848 | 1.5148 | -0.009% | |
| 2022/12/7 | 1.0849 | 1.5149 | 0% | |
| 2022/12/6 | 1.0849 | 1.5149 | 0.018% | |
| 2022/12/5 | 1.0847 | 1.5147 | 0.009% | |
| 2022/12/2 | 1.0846 | 1.5146 | 0% | |
| 2022/12/1 | 1.0846 | 1.5146 | 0.009% | |
| 2022/11/25 | 1.0845 | 1.5145 | 0.018% | |
| 2022/11/18 | 1.0843 | 1.5143 | -0.092% | |
| 2022/11/11 | 1.0853 | 1.5153 | -0.009% | |
| 2022/11/4 | 1.0854 | 1.5154 | -0.009% | |
| 2022/10/28 | 1.0855 | 1.5155 | -0.018% | |
| 2022/10/21 | 1.0857 | 1.5157 | -0.009% | |
| 2022/10/14 | 1.0858 | 1.5158 | -0.018% | |
| 2022/9/30 | 1.086 | 1.516 | -0.009% | |
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