财通纯债分级债券A(000498)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2016/1/18 |
1 |
1.107 |
-0.99% |
2016/1/15 |
1.01 |
1.107 |
0% |
2016/1/14 |
1.01 |
1.107 |
0% |
2016/1/13 |
1.01 |
1.107 |
0% |
2016/1/12 |
1.01 |
1.107 |
0% |
2016/1/11 |
1.01 |
1.107 |
0.099% |
2016/1/8 |
1.009 |
1.106 |
0% |
2016/1/7 |
1.009 |
1.106 |
0% |
2016/1/6 |
1.009 |
1.106 |
0% |
2016/1/5 |
1.009 |
1.106 |
0% |
2016/1/4 |
1.009 |
1.106 |
0.099% |
2015/12/31 |
1.008 |
1.105 |
0% |
2015/12/30 |
1.008 |
1.105 |
0% |
2015/12/29 |
1.008 |
1.105 |
0% |
2015/12/28 |
1.008 |
1.105 |
0% |
2015/12/25 |
1.008 |
1.105 |
0% |
2015/12/24 |
1.008 |
1.105 |
0% |
2015/12/23 |
1.008 |
1.105 |
0.099% |
2015/12/22 |
1.007 |
1.104 |
0% |
2015/12/21 |
1.007 |
1.104 |
0% |
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