基金经理：胡剑
| 单位净值:1.6720 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:2.3600 | 截止日期:2024/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:20亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达裕惠定开混合发起式A(000436)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/23 | 1.67 | 2.358 | -0.12% | |
| 2024/4/22 | 1.672 | 2.36 | -0.179% | |
| 2024/4/19 | 1.675 | 2.363 | -0.119% | |
| 2024/4/18 | 1.677 | 2.365 | 0.119% | |
| 2024/4/17 | 1.675 | 2.363 | 0.782% | |
| 2024/4/16 | 1.662 | 2.35 | -0.717% | |
| 2024/4/15 | 1.674 | 2.362 | 0% | |
| 2024/4/12 | 1.674 | 2.362 | 0.06% | |
| 2024/4/11 | 1.673 | 2.361 | 0.12% | |
| 2024/4/10 | 1.671 | 2.359 | -0.239% | |
| 2024/4/9 | 1.675 | 2.363 | 0.239% | |
| 2024/4/8 | 1.671 | 2.359 | -0.179% | |
| 2024/4/3 | 1.674 | 2.362 | 0.06% | |
| 2024/4/2 | 1.673 | 2.361 | 0.06% | |
| 2024/4/1 | 1.672 | 2.36 | 0.602% | |
| 2024/3/29 | 1.662 | 2.35 | 0.302% | |
| 2024/3/28 | 1.657 | 2.345 | 0.363% | |
| 2024/3/27 | 1.651 | 2.339 | -0.542% | |
| 2024/3/26 | 1.66 | 2.348 | -0.06% | |
| 2024/3/25 | 1.661 | 2.349 | -0.24% | |
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