嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.395 |
1.395 |
0% |
2024/4/29 |
1.395 |
1.395 |
-0.072% |
2024/4/26 |
1.396 |
1.396 |
-0.143% |
2024/4/25 |
1.398 |
1.398 |
0% |
2024/4/24 |
1.398 |
1.398 |
0.143% |
2024/4/23 |
1.396 |
1.396 |
-0.357% |
2024/4/22 |
1.401 |
1.401 |
-0.214% |
2024/4/19 |
1.404 |
1.404 |
0.143% |
2024/4/18 |
1.402 |
1.402 |
-0.497% |
2024/4/17 |
1.409 |
1.409 |
0.356% |
2024/4/16 |
1.404 |
1.404 |
-0.567% |
2024/4/15 |
1.412 |
1.412 |
0.355% |
2024/4/12 |
1.407 |
1.407 |
0.214% |
2024/4/11 |
1.404 |
1.404 |
0.143% |
2024/4/10 |
1.402 |
1.402 |
-0.142% |
2024/4/9 |
1.404 |
1.404 |
0% |
2024/4/8 |
1.404 |
1.404 |
0.214% |
2024/4/3 |
1.401 |
1.401 |
0.143% |
2024/4/2 |
1.399 |
1.399 |
-0.071% |
2024/4/1 |
1.4 |
1.4 |
0% |
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