汇添富安心中国债券C(000396)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/21 |
1.4038 |
1.4038 |
0.007% |
2024/5/20 |
1.4037 |
1.4037 |
0.043% |
2024/5/17 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.029% |
2024/5/16 |
1.4035 |
1.4035 |
0.021% |
2024/5/15 |
1.4032 |
1.4032 |
0.043% |
2024/5/14 |
1.4026 |
1.4026 |
0.078% |
2024/5/13 |
1.4015 |
1.4015 |
0.021% |
2024/5/10 |
1.4012 |
1.4012 |
-0.029% |
2024/5/9 |
1.4016 |
1.4016 |
-0.043% |
2024/5/8 |
1.4022 |
1.4022 |
0.086% |
2024/5/7 |
1.401 |
1.401 |
0.157% |
2024/5/6 |
1.3988 |
1.3988 |
0.043% |
2024/4/30 |
1.3982 |
1.3982 |
0.1% |
2024/4/29 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.293% |
2024/4/26 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.15% |
2024/4/25 |
1.403 |
1.403 |
-0.078% |
2024/4/24 |
1.4041 |
1.4041 |
-0.036% |
2024/4/23 |
1.4046 |
1.4046 |
0.121% |
2024/4/22 |
1.4029 |
1.4029 |
0.078% |
2024/4/19 |
1.4018 |
1.4018 |
0.107% |
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