南方丰元信用增强债券C(000356)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.3222 |
1.5425 |
-0.038% |
2024/4/25 |
1.3227 |
1.543 |
-0.015% |
2024/4/24 |
1.3229 |
1.5432 |
-0.023% |
2024/4/23 |
1.3232 |
1.5435 |
0.038% |
2024/4/22 |
1.3227 |
1.543 |
0.061% |
2024/4/19 |
1.3219 |
1.5422 |
0.03% |
2024/4/18 |
1.3215 |
1.5418 |
0.03% |
2024/4/17 |
1.3211 |
1.5414 |
0.045% |
2024/4/16 |
1.3205 |
1.5408 |
0.008% |
2024/4/15 |
1.3204 |
1.5407 |
0.03% |
2024/4/12 |
1.32 |
1.5403 |
0.038% |
2024/4/11 |
1.3195 |
1.5398 |
0.03% |
2024/4/10 |
1.3191 |
1.5394 |
0.015% |
2024/4/9 |
1.3189 |
1.5392 |
0.03% |
2024/4/8 |
1.3185 |
1.5388 |
0.038% |
2024/4/3 |
1.318 |
1.5383 |
0.03% |
2024/4/2 |
1.3176 |
1.5379 |
0.023% |
2024/4/1 |
1.3173 |
1.5376 |
0.008% |
2024/3/29 |
1.3172 |
1.5375 |
0.015% |
2024/3/28 |
1.317 |
1.5373 |
0.008% |
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