基金经理：
| 单位净值:1.2010 | 累计净值:1.2610 | 截止日期:2018/6/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华永利债券C(000288)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/6/30 | 1.201 | 1.261 | 0% | |
| 2018/6/27 | 1.201 | 1.261 | 0.671% | |
| 2018/6/26 | 1.193 | 1.253 | 0.421% | |
| 2018/6/25 | 1.188 | 1.248 | 1.02% | |
| 2018/6/22 | 1.176 | 1.236 | 0.427% | |
| 2018/6/21 | 1.171 | 1.231 | 0.429% | |
| 2018/6/20 | 1.166 | 1.226 | 0.344% | |
| 2018/6/19 | 1.162 | 1.222 | 1.308% | |
| 2018/6/15 | 1.147 | 1.207 | 0.35% | |
| 2018/6/14 | 1.143 | 1.203 | 0.439% | |
| 2018/6/13 | 1.138 | 1.198 | 0.353% | |
| 2018/6/12 | 1.134 | 1.194 | 0.354% | |
| 2018/6/11 | 1.13 | 1.19 | 0.355% | |
| 2018/6/8 | 1.126 | 1.186 | 0.089% | |
| 2018/6/7 | 1.125 | 1.185 | 0% | |
| 2018/6/6 | 1.125 | 1.185 | 0% | |
| 2018/6/5 | 1.125 | 1.185 | 0.089% | |
| 2018/6/4 | 1.124 | 1.184 | -0.089% | |
| 2018/6/1 | 1.125 | 1.185 | 0% | |
| 2018/5/31 | 1.125 | 1.185 | 0% | |
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