广发亚太中高收益债券A现汇(QDII)(000275)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/9 |
0.1611 |
0.1718 |
0.062% |
2024/5/8 |
0.161 |
0.1717 |
-0.062% |
2024/5/7 |
0.1611 |
0.1718 |
0.062% |
2024/5/6 |
0.161 |
0.1717 |
0.499% |
2024/4/30 |
0.1602 |
0.1709 |
-0.062% |
2024/4/29 |
0.1603 |
0.171 |
0.062% |
2024/4/26 |
0.1602 |
0.1709 |
0.062% |
2024/4/25 |
0.1601 |
0.1708 |
-0.125% |
2024/4/24 |
0.1603 |
0.171 |
-0.062% |
2024/4/23 |
0.1604 |
0.1711 |
0.062% |
2024/4/22 |
0.1603 |
0.171 |
0.062% |
2024/4/19 |
0.1602 |
0.1709 |
0% |
2024/4/18 |
0.1602 |
0.1709 |
-0.062% |
2024/4/17 |
0.1603 |
0.171 |
0.187% |
2024/4/16 |
0.16 |
0.1707 |
-0.125% |
2024/4/15 |
0.1602 |
0.1709 |
-0.187% |
2024/4/12 |
0.1605 |
0.1712 |
0.125% |
2024/4/11 |
0.1603 |
0.171 |
-0.062% |
2024/4/10 |
0.1604 |
0.1711 |
-0.311% |
2024/4/9 |
0.1609 |
0.1716 |
0.062% |
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