中邮定期开放债券C(000272)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.103 |
1.57 |
0.091% |
2024/4/19 |
1.102 |
1.569 |
0.273% |
2024/4/12 |
1.099 |
1.566 |
0.365% |
2024/4/3 |
1.095 |
1.562 |
0.091% |
2024/3/29 |
1.094 |
1.561 |
0.091% |
2024/3/22 |
1.093 |
1.56 |
0.092% |
2024/3/15 |
1.092 |
1.559 |
-0.183% |
2024/3/8 |
1.094 |
1.561 |
0.091% |
2024/3/1 |
1.093 |
1.56 |
0.183% |
2024/2/23 |
1.091 |
1.558 |
0.184% |
2024/2/20 |
1.089 |
1.556 |
0% |
2024/2/19 |
1.089 |
1.556 |
0.092% |
2024/2/8 |
1.088 |
1.555 |
0% |
2024/2/7 |
1.088 |
1.555 |
0% |
2024/2/6 |
1.088 |
1.555 |
0% |
2024/2/5 |
1.088 |
1.555 |
0% |
2024/2/2 |
1.088 |
1.555 |
0.276% |
2024/1/26 |
1.085 |
1.552 |
0.092% |
2024/1/19 |
1.084 |
1.551 |
0.185% |
2024/1/12 |
1.082 |
1.549 |
0.093% |
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