长城定期开放债券C(000255)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.1021 |
1.5544 |
0.109% |
2024/4/24 |
1.1009 |
1.5532 |
-0.461% |
2024/4/23 |
1.106 |
1.5583 |
0.1% |
2024/4/22 |
1.1049 |
1.5572 |
0.136% |
2024/4/19 |
1.1034 |
1.5557 |
0.091% |
2024/4/18 |
1.1024 |
1.5547 |
0.2% |
2024/4/17 |
1.1002 |
1.5525 |
0.219% |
2024/4/16 |
1.0978 |
1.5501 |
0.009% |
2024/4/15 |
1.0977 |
1.55 |
0.046% |
2024/4/12 |
1.0972 |
1.5495 |
0.128% |
2024/4/11 |
1.0958 |
1.5481 |
-1.377% |
2024/4/10 |
1.1111 |
1.5475 |
-0.117% |
2024/4/9 |
1.1124 |
1.5488 |
0.045% |
2024/4/8 |
1.1119 |
1.5483 |
0.036% |
2024/4/3 |
1.1115 |
1.5479 |
0.117% |
2024/4/2 |
1.1102 |
1.5466 |
0.09% |
2024/4/1 |
1.1092 |
1.5456 |
-0.099% |
2024/3/29 |
1.1103 |
1.5467 |
0.045% |
2024/3/28 |
1.1098 |
1.5462 |
-0.054% |
2024/3/27 |
1.1104 |
1.5468 |
0.18% |
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