富国医疗保健行业混合A/B(000220)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
3.043 |
3.043 |
2.183% |
2024/4/25 |
2.978 |
2.978 |
1.361% |
2024/4/24 |
2.938 |
2.938 |
0.824% |
2024/4/23 |
2.914 |
2.914 |
3.224% |
2024/4/22 |
2.823 |
2.823 |
2.024% |
2024/4/19 |
2.767 |
2.767 |
-0.646% |
2024/4/18 |
2.785 |
2.785 |
-0.286% |
2024/4/17 |
2.793 |
2.793 |
0.215% |
2024/4/16 |
2.787 |
2.787 |
-2.756% |
2024/4/15 |
2.866 |
2.866 |
-0.693% |
2024/4/12 |
2.886 |
2.886 |
0.522% |
2024/4/11 |
2.871 |
2.871 |
-0.243% |
2024/4/10 |
2.878 |
2.878 |
-1.64% |
2024/4/9 |
2.926 |
2.926 |
1.106% |
2024/4/8 |
2.894 |
2.894 |
-0.413% |
2024/4/3 |
2.906 |
2.906 |
0.069% |
2024/4/2 |
2.904 |
2.904 |
-1.022% |
2024/4/1 |
2.934 |
2.934 |
0.068% |
2024/3/29 |
2.932 |
2.932 |
0.068% |
2024/3/28 |
2.93 |
2.93 |
-0.102% |
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