富国信用债债券C(000192)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
1.2549 |
1.5204 |
-0.04% |
2024/4/24 |
1.2554 |
1.5209 |
-0.056% |
2024/4/23 |
1.2561 |
1.5216 |
0.056% |
2024/4/22 |
1.2554 |
1.5209 |
0.064% |
2024/4/19 |
1.2546 |
1.5201 |
0.056% |
2024/4/18 |
1.2539 |
1.5194 |
0.056% |
2024/4/17 |
1.2532 |
1.5187 |
0.032% |
2024/4/16 |
1.2528 |
1.5183 |
0.016% |
2024/4/15 |
1.2526 |
1.5181 |
0.04% |
2024/4/12 |
1.2521 |
1.5176 |
0.088% |
2024/4/11 |
1.251 |
1.5165 |
0.048% |
2024/4/10 |
1.2504 |
1.5159 |
0.032% |
2024/4/9 |
1.25 |
1.5155 |
0.056% |
2024/4/8 |
1.2493 |
1.5148 |
0.056% |
2024/4/3 |
1.2486 |
1.5141 |
0.056% |
2024/4/2 |
1.2479 |
1.5134 |
0.032% |
2024/4/1 |
1.2475 |
1.513 |
0.008% |
2024/3/29 |
1.2474 |
1.5129 |
0.048% |
2024/3/28 |
1.2468 |
1.5123 |
0.016% |
2024/3/27 |
1.2466 |
1.5121 |
0.032% |
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