广发美国房地产指数美元(QDII)A(000180)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/25 |
0.1533 |
0.2377 |
-0.455% |
2024/4/24 |
0.154 |
0.2384 |
0% |
2024/4/23 |
0.154 |
0.2384 |
0.851% |
2024/4/22 |
0.1527 |
0.2371 |
0.792% |
2024/4/19 |
0.1515 |
0.2359 |
0.531% |
2024/4/18 |
0.1507 |
0.2351 |
0.133% |
2024/4/17 |
0.1505 |
0.2349 |
-0.726% |
2024/4/16 |
0.1516 |
0.236 |
-1.173% |
2024/4/15 |
0.1534 |
0.2378 |
-1.54% |
2024/4/12 |
0.1558 |
0.2402 |
-1.017% |
2024/4/11 |
0.1574 |
0.2418 |
0.191% |
2024/4/10 |
0.1571 |
0.2415 |
-3.501% |
2024/4/9 |
0.1628 |
0.2472 |
1.118% |
2024/4/8 |
0.161 |
0.2454 |
1.385% |
2024/4/3 |
0.1588 |
0.2432 |
0.063% |
2024/4/2 |
0.1587 |
0.2431 |
-1.245% |
2024/4/1 |
0.1607 |
0.2451 |
-1.652% |
2024/3/29 |
0.1634 |
0.2478 |
0% |
2024/3/28 |
0.1634 |
0.2478 |
0.864% |
2024/3/27 |
0.162 |
0.2464 |
2.532% |
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