汇添富高息债债券C(000175)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.5696 |
1.6046 |
0.07% |
2024/4/29 |
1.5685 |
1.6035 |
-0.229% |
2024/4/26 |
1.5721 |
1.6071 |
-0.133% |
2024/4/25 |
1.5742 |
1.6092 |
-0.019% |
2024/4/24 |
1.5745 |
1.6095 |
-0.089% |
2024/4/23 |
1.5759 |
1.6109 |
0.089% |
2024/4/22 |
1.5745 |
1.6095 |
0.083% |
2024/4/19 |
1.5732 |
1.6082 |
0.07% |
2024/4/18 |
1.5721 |
1.6071 |
0.07% |
2024/4/17 |
1.571 |
1.606 |
0.064% |
2024/4/16 |
1.57 |
1.605 |
0.025% |
2024/4/15 |
1.5696 |
1.6046 |
0.096% |
2024/4/12 |
1.5681 |
1.6031 |
0.102% |
2024/4/11 |
1.5665 |
1.6015 |
0.051% |
2024/4/10 |
1.5657 |
1.6007 |
0.019% |
2024/4/9 |
1.5654 |
1.6004 |
0.07% |
2024/4/8 |
1.5643 |
1.5993 |
0.064% |
2024/4/3 |
1.5633 |
1.5983 |
0.058% |
2024/4/2 |
1.5624 |
1.5974 |
0.045% |
2024/4/1 |
1.5617 |
1.5967 |
0.006% |
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