华安双债添利债券A(000149)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/26 |
1.316 |
1.701 |
0.038% |
2024/4/25 |
1.3155 |
1.7005 |
-0.015% |
2024/4/24 |
1.3157 |
1.7007 |
-0.053% |
2024/4/23 |
1.3164 |
1.7014 |
0.046% |
2024/4/22 |
1.3158 |
1.7008 |
0% |
2024/4/19 |
1.3158 |
1.7008 |
0.015% |
2024/4/18 |
1.3156 |
1.7006 |
0.107% |
2024/4/17 |
1.3142 |
1.6992 |
0.168% |
2024/4/16 |
1.312 |
1.697 |
-0.069% |
2024/4/15 |
1.3129 |
1.6979 |
-0.03% |
2024/4/12 |
1.3133 |
1.6983 |
0.091% |
2024/4/11 |
1.3121 |
1.6971 |
0.092% |
2024/4/10 |
1.3109 |
1.6959 |
-0.008% |
2024/4/9 |
1.311 |
1.696 |
0.099% |
2024/4/8 |
1.3097 |
1.6947 |
0.015% |
2024/4/3 |
1.3095 |
1.6945 |
0.122% |
2024/4/2 |
1.3079 |
1.6929 |
0.054% |
2024/4/1 |
1.3072 |
1.6922 |
0.084% |
2024/3/29 |
1.3061 |
1.6911 |
0.13% |
2024/3/28 |
1.3044 |
1.6894 |
0.054% |
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