富国国有企业债债券C(000141)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/10 |
1.0078 |
1.4233 |
0% |
2024/5/9 |
1.0078 |
1.4233 |
0% |
2024/5/8 |
1.0078 |
1.4233 |
0.02% |
2024/5/7 |
1.0076 |
1.4231 |
0.03% |
2024/5/6 |
1.0073 |
1.4228 |
0.04% |
2024/4/30 |
1.0069 |
1.4224 |
0.01% |
2024/4/29 |
1.0068 |
1.4223 |
-0.02% |
2024/4/26 |
1.007 |
1.4225 |
-0.02% |
2024/4/25 |
1.0072 |
1.4227 |
0% |
2024/4/24 |
1.0072 |
1.4227 |
-0.01% |
2024/4/23 |
1.0073 |
1.4228 |
0.01% |
2024/4/22 |
1.0072 |
1.4227 |
0.04% |
2024/4/19 |
1.0068 |
1.4223 |
0.02% |
2024/4/18 |
1.0066 |
1.4221 |
0.02% |
2024/4/17 |
1.0064 |
1.4219 |
0.01% |
2024/4/16 |
1.0063 |
1.4218 |
0.01% |
2024/4/15 |
1.0062 |
1.4217 |
0.03% |
2024/4/12 |
1.0059 |
1.4214 |
0.03% |
2024/4/11 |
1.0056 |
1.4211 |
-0.376% |
2024/4/10 |
1.0094 |
1.4209 |
0.02% |
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