广发聚鑫债券A(000118)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/28 |
1.4576 |
2.2417 |
0.199% |
2024/3/27 |
1.4547 |
2.2388 |
-0.288% |
2024/3/26 |
1.4589 |
2.243 |
0.027% |
2024/3/25 |
1.4585 |
2.2426 |
-0.253% |
2024/3/22 |
1.4622 |
2.2463 |
-0.348% |
2024/3/21 |
1.4673 |
2.2514 |
-0.095% |
2024/3/20 |
1.4687 |
2.2528 |
0.054% |
2024/3/19 |
1.4679 |
2.252 |
-0.279% |
2024/3/18 |
1.472 |
2.2561 |
0.232% |
2024/3/15 |
1.4686 |
2.2527 |
0.041% |
2024/3/14 |
1.468 |
2.2521 |
-0.197% |
2024/3/13 |
1.4709 |
2.255 |
-0.02% |
2024/3/12 |
1.4712 |
2.2553 |
0.122% |
2024/3/11 |
1.4694 |
2.2535 |
0.246% |
2024/3/8 |
1.4658 |
2.2499 |
0.096% |
2024/3/7 |
1.4644 |
2.2485 |
-0.15% |
2024/3/6 |
1.4666 |
2.2507 |
-0.129% |
2024/3/5 |
1.4685 |
2.2526 |
0.041% |
2024/3/4 |
1.4679 |
2.252 |
0.055% |
2024/3/1 |
1.4671 |
2.2512 |
-0.048% |
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