基金经理：李一硕
| 单位净值:1.0410 | 累计净值:1.5450 | 截止日期:2024/5/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达纯债1年定期开放债券A(000111)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/5/14 | 1.041 | 1.545 | 0% | |
| 2024/5/13 | 1.041 | 1.545 | 0% | |
| 2024/5/10 | 1.041 | 1.545 | 0.096% | |
| 2024/5/9 | 1.04 | 1.544 | 0% | |
| 2024/5/8 | 1.04 | 1.544 | 0% | |
| 2024/5/7 | 1.04 | 1.544 | 0.096% | |
| 2024/5/6 | 1.039 | 1.543 | 0.096% | |
| 2024/4/30 | 1.038 | 1.542 | 0% | |
| 2024/4/29 | 1.038 | 1.542 | -0.192% | |
| 2024/4/26 | 1.04 | 1.544 | 0% | |
| 2024/4/25 | 1.04 | 1.544 | 0% | |
| 2024/4/24 | 1.04 | 1.544 | -0.096% | |
| 2024/4/23 | 1.041 | 1.545 | 0.096% | |
| 2024/4/22 | 1.04 | 1.544 | 0% | |
| 2024/4/19 | 1.04 | 1.544 | 0.096% | |
| 2024/4/18 | 1.039 | 1.543 | 0% | |
| 2024/4/17 | 1.039 | 1.543 | -2.35% | |
| 2024/4/16 | 1.064 | 1.542 | 0% | |
| 2024/4/15 | 1.064 | 1.542 | 0.094% | |
| 2024/4/12 | 1.063 | 1.541 | 0% | |
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