博时安盈债券C(000085)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/30 |
1.2304 |
1.3937 |
0.024% |
2024/4/29 |
1.2301 |
1.3934 |
-0.033% |
2024/4/26 |
1.2305 |
1.3938 |
-0.016% |
2024/4/25 |
1.2307 |
1.394 |
0.016% |
2024/4/24 |
1.2305 |
1.3938 |
-0.073% |
2024/4/23 |
1.2314 |
1.3947 |
-0.541% |
2024/4/22 |
1.2381 |
1.3944 |
0.032% |
2024/4/19 |
1.2377 |
1.394 |
0.016% |
2024/4/18 |
1.2375 |
1.3938 |
0.024% |
2024/4/17 |
1.2372 |
1.3935 |
0.032% |
2024/4/16 |
1.2368 |
1.3931 |
0.008% |
2024/4/15 |
1.2367 |
1.393 |
0.032% |
2024/4/12 |
1.2363 |
1.3926 |
0.024% |
2024/4/11 |
1.236 |
1.3923 |
0.024% |
2024/4/10 |
1.2357 |
1.392 |
-0.008% |
2024/4/9 |
1.2358 |
1.3921 |
0.024% |
2024/4/8 |
1.2355 |
1.3918 |
0.032% |
2024/4/3 |
1.2351 |
1.3914 |
0.024% |
2024/4/2 |
1.2348 |
1.3911 |
0.024% |
2024/4/1 |
1.2345 |
1.3908 |
0% |
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