广发纳指100ETF联接美元(QDII)A(000055)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/15 |
0.7529 |
0.7928 |
-1.62% |
2024/4/12 |
0.7653 |
0.8052 |
-1.632% |
2024/4/11 |
0.778 |
0.8179 |
1.593% |
2024/4/10 |
0.7658 |
0.8057 |
-0.829% |
2024/4/9 |
0.7722 |
0.8121 |
0.377% |
2024/4/8 |
0.7693 |
0.8092 |
-0.324% |
2024/4/3 |
0.7718 |
0.8117 |
0.208% |
2024/4/2 |
0.7702 |
0.8101 |
-0.901% |
2024/4/1 |
0.7772 |
0.8171 |
0.206% |
2024/3/29 |
0.7756 |
0.8155 |
-0.013% |
2024/3/28 |
0.7757 |
0.8156 |
-0.142% |
2024/3/27 |
0.7768 |
0.8167 |
0.362% |
2024/3/26 |
0.774 |
0.8139 |
-0.36% |
2024/3/25 |
0.7768 |
0.8167 |
-0.334% |
2024/3/22 |
0.7794 |
0.8193 |
0.077% |
2024/3/21 |
0.7788 |
0.8187 |
0.426% |
2024/3/20 |
0.7755 |
0.8154 |
1.148% |
2024/3/19 |
0.7667 |
0.8066 |
0.235% |
2024/3/18 |
0.7649 |
0.8048 |
0.99% |
2024/3/15 |
0.7574 |
0.7973 |
-1.136% |
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