基金经理：戴弘毅
| 单位净值:0.9375 | 净值增长率:-0.46% | 净值增长率:-0.46% | 累计净值:1.4035 | 截止日期:2024/4/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富安鑫债券(000028)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/22 | 0.9375 | 1.4035 | -0.457% | |
| 2024/4/19 | 0.9418 | 1.4078 | -0.381% | |
| 2024/4/18 | 0.9454 | 1.4114 | 0.35% | |
| 2024/4/17 | 0.9421 | 1.4081 | 1.301% | |
| 2024/4/16 | 0.93 | 1.396 | -1.022% | |
| 2024/4/15 | 0.9396 | 1.4056 | -0.202% | |
| 2024/4/12 | 0.9415 | 1.4075 | 0.17% | |
| 2024/4/11 | 0.9399 | 1.4059 | 0.267% | |
| 2024/4/10 | 0.9374 | 1.4034 | -0.531% | |
| 2024/4/9 | 0.9424 | 1.4084 | 0.309% | |
| 2024/4/8 | 0.9395 | 1.4055 | -0.361% | |
| 2024/4/3 | 0.9429 | 1.4089 | -0.159% | |
| 2024/4/2 | 0.9444 | 1.4104 | -0.253% | |
| 2024/4/1 | 0.9468 | 1.4128 | 0.616% | |
| 2024/3/29 | 0.941 | 1.407 | 0.395% | |
| 2024/3/28 | 0.9373 | 1.4033 | 0.633% | |
| 2024/3/27 | 0.9314 | 1.3974 | -0.947% | |
| 2024/3/26 | 0.9403 | 1.4063 | -0.424% | |
| 2024/3/25 | 0.9443 | 1.4103 | -0.705% | |
| 2024/3/22 | 0.951 | 1.417 | -0.481% | |
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