富国上证科创板综合价格ETF
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2025-05-15 15:00:00
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-5-15
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综合评价
2.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -8.56% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -0.42% | 12.84% | -- | -- | -- | 6.19% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -41.11% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 富国基金管理有限公司关于调整富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证... | 调整费用 | 2025-04-21 |
| 关于同意方正证券股份有限公司为富国上证科创板综合价格交易型开放式指数... | 其他 | 2025-03-10 |
| 富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 | 其他 | 2025-03-07 |
| 关于同意广发证券股份有限公司为富国上证科创板综合价格交易型开放式指数... | 其他 | 2025-03-07 |
| 关于同意中信证券股份有限公司为富国上证科创板综合价格交易型开放式指数... | 其他 | 2025-03-07 |
| 富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 上市提示 | 2025-03-07 |
| 关于同意中信建投证券股份有限公司为富国上证科创板综合价格交易型开放式... | 其他 | 2025-03-07 |
| 富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2025-03-04 |
| 富国上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国上证科创板综合价格ETF(589600)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国上证科创板综合价格ETF(589600)持有人结构
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报告期
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富国上证科创板综合价格ETF(589600)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国上证科创板综合价格ETF(589600)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国上证科创板综合价格ETF(589600)持仓变化
报告日
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富国上证科创板综合价格ETF(589600)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国上证科创板综合价格ETF(589600)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国蓝筹 | 2.5624 | 1.43% | |
| 富国高质 | 0.7765 | 1.13% | |
| 富国品质 | 1.7321 | 1.05% | |
| 富国品质 | 1.6958 | 1.05% | |
| 富国远见 | 0.9869 | 1.01% | |
| 富国远见 | 0.9678 | 1.01% | |
| 富国精准 | 2.6847 | 1.01% |
