海富通欣荣混合A
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11.69%
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-5.43%
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近3年涨幅
-24.66%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.55% | -5.43% | 6.02% | -8.04% | -24.39% | -24.66% | 47.27% |
同类排行(平衡混合型) | 650/4720 | 2013/4581 | 569/5012 | 2752/5046 | 3874/4927 | 1819/2996 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.26% | -9.42% | -0.56% | -8.18% | -14.65% | -17.00% | -- |
年化收益率(%) | 11.09% | -5.43% | 18.77% | -8.04% | -24.39% | -8.22% | 6.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海信家电 | -- | -- | 1.79% | 84.54% | 208 | +59 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.52% | 462.96% | 1423 | +382 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.47% | 2,840.00% | 2560 | +180 | 咨询 |
中国船舶 | -- | -- | 1.46% | 92.11% | 640 | +281 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 1.38% | 20.00% | 135 | -63 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 1.37% | 13,600.00% | 1028 | +35 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.36% | 231.71% | 1337 | +83 | 咨询 |
新国都 | -- | -- | 1.35% | -13.46% | 67 | -34 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 1.28% | 96.92% | 371 | -10 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 1.26% | 306.45% | 833 | +277 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金(海富通欣荣混合A)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2023-12-22 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
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海富通欣荣混合A(519224)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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利润表 |
基金负债表
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报告日
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海富通欣荣混合A(519224)全部持股
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海富通欣荣混合A(519224)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 0.3602 | 5.85% | |
宏利高研 | 1.0224 | 5.57% | |
宏利高研 | 1.0115 | 5.56% | |
德邦鑫星 | 1.2141 | 5.53% | |
前海开源 | 0.8404 | 5.45% | |
南方金融 | 0.9468 | 5.41% |