富国中证全指证券公司ETF
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近3年涨幅
-6.66%
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数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.81% | -7.49% | -2.93% | 5.23% | -25.79% | -6.66% | 7.51% |
同类排行(复制指数型) | 1844/2368 | 951/2047 | 1827/2576 | 275/2162 | 1383/1811 | 299/1100 | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.32% | -9.02% | 1.96% | -7.03% | -18.81% | -12.91% | -- |
年化收益率(%) | -19.62% | -7.49% | -8.17% | 5.23% | -25.79% | -2.22% | 1.74% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 13.16% | -0.38% | 383 | -1412 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 11.49% | -2.79% | 337 | -987 | 咨询 |
海通证券 | -- | -- | 5.89% | -1.83% | 63 | -463 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 5.07% | 6.29% | 174 | -1367 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 4.38% | -1.13% | 95 | -680 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 3.62% | 8.06% | 70 | -397 | 咨询 |
东方证券 | -- | -- | 3.02% | -0.33% | 69 | -478 | 咨询 |
申万宏源 | -- | -- | 2.83% | 6.39% | 46 | -399 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 2.78% | -1.07% | 75 | -558 | 咨询 |
兴业证券 | -- | -- | 2.64% | -1.49% | 48 | -436 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国中证全指证券公司ETF(515850)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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富国中证全指证券公司ETF(515850)十大持有人
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报告日
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富国中证全指证券公司ETF(515850)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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富国中证全指证券公司ETF(515850)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国中证全指证券公司ETF(515850)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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易方达中 | 1.0036 | 4.71% | |
华夏中证 | 1.1152 | 4.62% | |
华夏中证 | 1.1724 | 4.57% | |
招商沪深 | 0.3779 | 4.57% |