诺安全球黄金(QDII-FOF)

(320013)开放式-商品型

基金经理：宋青

单位净值:1.2970	净值增长率:-0.38%	累计净值:1.4220	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:诺安全球
最新规模:3.37亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.9529	3.48%
汇添富恒	0.5972	3.45%
华夏恒生	0.6288	3.44%
华夏恒生	0.6336	3.43%
汇添富恒	0.6005	3.43%
易方达中	0.7315	3.31%
易方达中	0.7506	3.30%
易方达中	0.1056	3.23%
易方达中	0.1029	3.21%
天弘中证	1.0951	2.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
诺安积极	2.0380	4.41%
诺安积极	1.9250	4.39%
诺安益鑫	1.4209	3.12%
诺安多策	1.3890	3.12%
诺安益鑫	1.4333	3.12%
诺安和鑫	1.1803	2.58%
诺安稳健	0.8520	2.28%
诺安创新	0.8680	2.24%
诺安创新	0.8770	2.21%
诺安稳健	0.8780	2.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.84%	17.13%	10.91%	13.16%	7.09%	32.42%	44.88%
同类排名(商品型)	27/82	19/82	10/82	17/83	12/86	12/76	--
同类平均(商品型)	4.39%	0.53%	3.22%	5.52%	-8.40%	-13.11%	-
年化收益率(%)	27.68%	17.13%	10.91%	13.16%	7.09%	10.81%	3.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，诺安全球数据不全。
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在持仓周转率方面，诺安全球数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			-0.15%	1/8	-7.54%	6/8	-5.60%	2/8	-36.47%	2/8

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2015-09-30

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