招商中小盘混合
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近1年涨幅
-13.00%
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近3年涨幅
-24.40%
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数据日期:2024-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.91% | -13.00% | 1.83% | -15.93% | -14.94% | -24.40% | 183.20% |
同类排行(偏股混合型) | 1228/2694 | 1276/2186 | 1424/2886 | 1371/2211 | 499/1335 | 539/1006 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.31% | -10.17% | 1.40% | -12.15% | -17.88% | -18.89% | -- |
年化收益率(%) | -3.81% | -13.00% | 4.75% | -15.93% | -14.94% | -8.13% | 12.71% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
山西汾酒 | -- | -- | 5.36% | -3.25% | 670 | -1052 | 咨询 |
中炬高新 | -- | -- | 4.30% | 27.60% | 85 | -488 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 3.96% | -32.31% | 234 | -1077 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 3.53% | 31.23% | 135 | -677 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 3.52% | 新进 | 208 | -417 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 3.47% | 323.17% | 642 | -799 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 3.44% | 28.84% | 588 | -1497 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 3.44% | 94.35% | 792 | -1110 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 3.33% | 28.08% | 155 | -442 | 咨询 |
重庆啤酒 | -- | -- | 2.39% | -19.80% | 79 | -545 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
招商中小盘精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-04-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金... | 基金当事人变动 | 2024-01-18 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-01-01 |
招商中小盘精选混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) | 招募说明书(更新 | 2023-12-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商中小盘混合(217013)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中小盘混合(217013)持有人结构
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报告期
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招商中小盘混合(217013)十大持有人
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招商中小盘混合(217013)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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招商中小盘混合(217013)全部持股
报告日
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招商中小盘混合(217013)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 1.1580 | 5.46% | |
东方主题 | 0.9133 | 5.32% | |
招商行业 | 1.8240 | 5.25% | |
银华成长 | 1.2840 | 4.65% | |
万家双引 | 2.4304 | 4.40% | |
东方匠心 | 1.0632 | 4.37% | |
东方匠心 | 1.0711 | 4.37% |