民生加银平稳添利债券A

(166904)开放式-纯债债券型

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9120	净值增长率:0.00%	累计净值:1.4210
净值更新日期:2021/12/27	基金简称:民生添利	最新规模:5.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
民生加银	1.1124	2.27%
民生加银	1.1326	2.27%
民生加银	0.8474	1.24%
民生加银	0.8414	1.24%
民生加银	0.6609	1.12%
民生加银	0.6519	1.12%
民生加银	0.7241	1.12%
民生加银	0.7154	1.12%
民生加银	0.7194	1.11%
民生加银	0.7103	1.11%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.24%	-9.18%	-	-	-	-1.30%	46.87%
同类排名(纯债债券型)	2026/2152	1860/1865	/	/	/	889/897	--
同类平均(纯债债券型)	2.32%	3.05%	-	-	-	9.50%	-
年化收益率(%)	-20.48%	-9.18%	-	-	-	-0.43%	5.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
债券市值/基金净值	100.58	107.61	82.63

最新总份额：5.1017亿份

2021-09-30

券种分布

数据日期：2021-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,473.90	30.72

五大债券

数据日期：2021-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16魏桥05	112457	4,842.50	9.03
18中建交通MTN002	101801492	3,040.80	5.67
18鞍钢MTN002	101801353	3,028.20	5.65
18中色MTN002	101811151	3,032.40	5.65
19河钢集MTN003	101900256	2,530.00	4.72

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		1.35	4.47	14.57	14.44	1.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.27%	7/37	0.63%	4/37	10.19%	3/37	0.00%	0/37

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2021-09-30

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