交银国证新能源指数分级
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数据日期:2020-11-27
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2020-11-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.97% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.99% | -11.37% | -- | -- | -- | -15.08% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2020-11-29
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
阳光电源 | -- | -- | 3.66% | 48.18% | 833 | -944 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 2.60% | 30.00% | 485 | -667 | 咨询 |
天赐材料 | -- | -- | 2.53% | 33.86% | 104 | -716 | 咨询 |
长安汽车 | -- | -- | 2.12% | 59.40% | 369 | -1130 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 2.11% | 16.57% | 413 | -1006 | 咨询 |
隆基绿能 | -- | -- | 2.04% | -19.69% | 183 | -884 | 咨询 |
福斯特 | -- | -- | 2.03% | -10.96% | 158 | -637 | 咨询 |
通威股份 | -- | -- | 1.98% | 2.06% | 138 | -797 | 咨询 |
易事特 | -- | -- | 1.80% | -10.89% | 1 | -149 | 咨询 |
新宙邦 | -- | -- | 1.77% | 10.63% | 106 | -1054 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2020-11-29
行业分布
数据日期:2020-11-29
选股风格
交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF) (交银施罗德国证新能源指数分... | 基金年度报告 | 2021-03-30 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2021-01-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银国证新能源指数分级(16490A)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银国证新能源指数分级(16490A)持有人结构
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报告期
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交银国证新能源指数分级(16490A)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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交银国证新能源指数分级(16490A)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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交银国证新能源指数分级(16490A)持仓变化
报告日
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交银国证新能源指数分级(16490A)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银国证新能源指数分级(16490A)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏中证 | 1.0032 | 5.98% | |
富国中证 | 1.0751 | 5.97% | |
易方达中 | 0.8835 | 5.97% | |
建信中证 | 0.8004 | 5.94% |