招商瑞利灵活配置混合(LOF)A

(161729)开放式-平衡混合型

基金经理：陆文凯

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:2.0037	净值增长率:-1.05%	累计净值:2.0037
净值更新日期:2024/5/10	基金简称:招商瑞利LOF	最新规模:18.72亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	1.4099	0.59%
长盛同庆	1.4590	0.00%
工银科技	1.3215	-0.09%
国泰国证	0.5664	-0.79%
万家科创	1.5434	-1.01%
万家科创	1.5575	-1.01%
中信保诚	0.8882	-1.05%
招商瑞利	2.0037	-1.05%
广发科创	1.5623	-1.23%
鹏华信息	0.7265	-1.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
招商沪深	0.3779	4.57%
招商沪深	0.3788	4.55%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
招商中证	1.0975	3.05%
招商中证	1.1132	2.87%
招商中证	1.1086	2.87%
招商上证	0.8335	2.20%
招商匠心	1.1684	2.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.19%	-18.25%	-5.58%	-7.87%	3.59%	-1.58%	100.37%
同类排名(平衡混合型)	8/11	9/11	6/11	6/11	1/11	1/10	--
同类平均(平衡混合型)	-5.64%	-14.12%	-2.53%	-10.18%	-21.50%	-23.84%	-
年化收益率(%)	-20.38%	-18.25%	-5.58%	-7.87%	3.59%	-0.53%	20.84%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.82	90.30	86.77

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商3年以大盘股为主。
在财务资质方面，招商3年以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商3年交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商3年选股无显著特征。
在财务资质方面，招商3年以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商3年交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商3年选股无显著特征。
在财务资质方面，招商3年以混合型为主。
在持仓周转率方面，招商3年交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	40.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	24.14%
交通运输、仓储和邮政业	11.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.96%
批发和零售业	1.22%
农、林、牧、渔业	0.69%
综合	0.00%
金融业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中远海能	0	0	6.29%	253
嘉和美康	0	0	6.10%	13
亿纬锂能	0	0	5.65%	283
德邦股份	0	0	5.04%	37
华统股份	0	0	4.75%	165
新点软件	0	0	4.11%	8
宁德时代	0	0	3.66%	2560
创业慧康	0	0	3.64%	15
博思软件	0	0	3.50%	15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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