汇添富中证人工智能主题ETF
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数据日期:2022-11-21
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2022-11-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.59% | -29.67% | -- | -- | -31.27% | -- | -21.30% |
同类排行(复制指数型) | 699/1936 | 1416/1503 | -- | -- | 1698/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.62% | -11.65% | -- | -- | -18.81% | -15.18% | -- |
年化收益率(%) | -1.19% | -29.67% | -- | -- | -31.27% | -- | -13.62% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海康威视 | -- | -- | 10.75% | 6.23% | 604 | -1516 | 咨询 |
科大讯飞 | -- | -- | 7.17% | 1.13% | 295 | -975 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 6.68% | -20.10% | 226 | -1333 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 4.46% | 18.30% | 265 | -1086 | 咨询 |
用友网络 | -- | -- | 3.55% | 2.60% | 48 | -569 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 3.26% | 2.84% | 163 | -714 | 咨询 |
四维图新 | -- | -- | 3.19% | -3.33% | 33 | -232 | 咨询 |
深信服 | -- | -- | 2.94% | 24.05% | 58 | -749 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 2.79% | 8.14% | 205 | -1143 | 咨询 |
大华股份 | -- | -- | 2.73% | -0.73% | 185 | -972 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-09-30
行业分布
数据日期:2022-09-30
选股风格
汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2022-12-14 |
汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2022-12-14 |
上海证券汇添富基金风险评价结果(2022年三季度) | 其他 | 2022-12-06 |
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数... | 终止上市提示 | 2022-11-29 |
关于汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金终止上市交易的... | 其他 | 2022-11-23 |
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数... | 基金终止上市 | 2022-11-25 |
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数... | 基金持有人大会, | 2022-11-22 |
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数... | 提示性公告,暂停 | 2022-11-21 |
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数... | 提示性公告,暂停 | 2022-11-18 |
汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证人工智能主题交易型开放式指数... | 提示性公告,暂停 | 2022-11-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富中证人工智能主题ETF(159702)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富中证人工智能主题ETF(159702)持有人结构
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报告期
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汇添富中证人工智能主题ETF(159702)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富中证人工智能主题ETF(159702)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富中证人工智能主题ETF(159702)持仓变化
报告日
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汇添富中证人工智能主题ETF(159702)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富中证人工智能主题ETF(159702)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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嘉实标普 | 0.9192 | 2.50% | |
东财龙头 | 0.9828 | 2.42% | |
东财龙头 | 0.9718 | 2.41% | |
国泰中证 | 1.2243 | 2.24% | |
广发中证 | 1.2567 | 2.23% | |
嘉实中证 | 1.1162 | 2.23% | |
富国中证 | 1.0754 | 2.22% |