融通深证100ETF
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2025-06-06 15:00:00
最新价：1.005
单位净值
1.0057
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涨跌幅
-0.24%
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近3月涨幅
--
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-6-6
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综合评价
2.9
综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 0.57% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.03% | 15.83% | -- | -- | -- | 0.12% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.84% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-05-06
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | 248.88 | -1.04% | 1.02% | - | 3239 | -1728 | 咨询 |
| 美的集团 | 75.70 | 0.60% | 0.60% | - | 2364 | -1627 | 咨询 |
| 比亚迪 | 359.96 | -0.22% | 0.52% | - | 1715 | -687 | 咨询 |
| 东方财富 | 20.89 | -1.14% | 0.44% | - | 573 | -713 | 咨询 |
| 五粮液 | 125.09 | 0.05% | 0.38% | - | 958 | -1489 | 咨询 |
| 格力电器 | 44.87 | -0.16% | 0.33% | - | 1046 | -1784 | 咨询 |
| 立讯精密 | 31.32 | -0.98% | 0.25% | - | 1697 | -2260 | 咨询 |
| 京东方A | 3.94 | 0.00% | 0.22% | - | 399 | -1070 | 咨询 |
| 汇川技术 | 64.11 | -1.02% | 0.20% | - | 451 | -695 | 咨询 |
| 海康威视 | 28.55 | 0.25% | 0.18% | - | 355 | -1407 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-05-06
行业分布
数据日期：2025-05-06
选股风格
| 融通基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2025-05-20 |
| 关于融通深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 上市提示 | 2025-05-13 |
| 关于融通深证100交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告 | 其他 | 2025-05-13 |
| 关于融通深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易的公告 | 其他 | 2025-05-08 |
| 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2025-05-08 |
| 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告 | 上市提示 | 2025-05-08 |
| 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2025-05-08 |
| 融通深证100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2025-04-25 |
| 关于融通深证100交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2025-04-19 |
| 关于融通深证100交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的公告 | 调整发行截止日 | 2025-04-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通深证100ETF(159219)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通深证100ETF(159219)持有人结构
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报告期
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融通深证100ETF(159219)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通深证100ETF(159219)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通深证100ETF(159219)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 融通通盈 | 0.9988 | 0.70% | |
| 融通新区 | 0.7810 | 0.52% | |
| 融通中证 | 1.1744 | 0.37% | |
| 融通成长 | 2.4510 | 0.33% | |
| 融通可转 | 0.9813 | 0.31% | |
| 融通可转 | 1.0233 | 0.30% |
