银华沪深300指数分级A

(150167)开放式-复制指数型

子基金:

母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0000	净值增长率:0.08%	累计净值:1.3690
净值更新日期:2020/11/27	基金简称:银华300A	最新规模:1.28亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9308	-0.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
房地产ET	0.5241	6.20%
银华战略	1.1430	3.63%
光伏50	0.6748	3.45%
银华体育	1.3220	3.44%
银华中证	0.4846	3.44%
银华体育	1.3170	3.38%
银华集成	0.7787	3.36%
银华集成	0.7750	3.35%
银华清洁	0.8204	3.34%
银华清洁	0.8174	3.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.53%	4.98%	-	-	-	15.75%	43.35%
同类排名(复制指数型)	7/26	11/26	/	/	/	11/26	--
同类平均(复制指数型)	1.70%	2.58%	-	-	-	8.86%	-
年化收益率(%)	5.05%	4.98%	-	-	-	5.25%	6.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-29
股票市值/基金净值	92.55	91.87	91.81

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华沪深数据不全。
在财务资质方面，银华沪深数据不全。
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投资行业分布明细

数据日期：2020-11-29

制造业	50.20%
金融业	24.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.79%
交通运输、仓储和邮政业	2.41%
租赁和商务服务业	2.25%
房地产业	2.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.46%
科学研究和技术服务业	1.15%
文化、体育和娱乐业	1.05%
采矿业	1.02%

十大重仓

数据日期：2020-11-29

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	3.91%	2543
中国平安	0	0	3.81%	581
智飞生物	0	0	2.71%	277
伊利股份	0	0	2.60%	678
平安银行	0	0	2.47%	164
隆基绿能	0	0	2.40%	183
美的集团	0	0	2.20%	1423
五粮液	0	0	2.13%	1337
通威股份	0	0	2.03%	138
招商银行	0	0	1.89%	845

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.38	2.45	5.60	5.58	3.98	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.10%	119/145	0.48%	34/145	6.25%	18/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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