嘉实多利分级债券优先

(150032)开放式-二级债基

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0334	净值增长率:0.01%	累计净值:1.4844
净值更新日期:2020/11/26	基金简称:嘉实优先	最新规模:0.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9313	-0.02%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.0216	5.67%
嘉实中证	1.0253	5.66%
嘉实恒生	0.4944	4.64%
嘉实港股	0.5557	4.48%
嘉实港股	0.5485	4.46%
嘉实中证	0.5001	3.97%
嘉实恒生	0.7567	3.80%
嘉实恒生	0.7412	3.80%
嘉实中证	0.6249	3.56%
嘉实国证	1.0184	3.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-26)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.50%	5.01%	-	-	-	15.80%	60.48%
同类排名(二级债基)	8/29	9/29	/	/	/	9/29	--
同类平均(二级债基)	1.77%	2.67%	-	-	-	8.95%	-
年化收益率(%)	5.00%	5.01%	-	-	-	5.27%	6.24%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-26
股票市值/基金净值	16.63	-	17.02

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实多利数据不全。
在财务资质方面，嘉实多利数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实多利数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-11-26

金融业	7.77%
制造业	5.19%
房地产业	1.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.83%
建筑业	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.32%
采矿业	0.23%
科学研究和技术服务业	0.08%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-11-26

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
兴业银行	0	0	3.65%	288
工商银行	0	0	1.46%	498
建设银行	0	0	0.94%	228
国投电力	0	0	0.83%	221
万科A	0	0	0.82%	68
宁波银行	0	0	0.77%	242
平安银行	0	0	0.72%	164
保利发展	0	0	0.61%	260
中国建筑	0	0	0.41%	251
三一重工	0	0	0.38%	170

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.41	2.50	5.01	5.01	4.01	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.09%	9/16	0.37%	5/16	4.98%	5/16	15.72%	1/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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