易方达资源行业混合
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15.95%
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近3年涨幅
26.28%
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数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 21.05% | 15.95% | 18.00% | 3.03% | -22.29% | 26.28% | 40.30% |
同类排行(偏股混合型) | 35/2688 | 8/2181 | 40/2886 | 167/2211 | 846/1335 | 20/1017 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.05% | -14.06% | -1.68% | -12.15% | -17.88% | -19.30% | -- |
年化收益率(%) | 42.11% | 15.95% | 56.15% | 3.03% | -22.29% | 8.76% | 3.17% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国石油 | -- | -- | 7.26% | 672.34% | 523 | +140 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 6.96% | 38.37% | 1885 | +919 | 咨询 |
华峰铝业 | -- | -- | 6.65% | -5.67% | 103 | +40 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 6.08% | 225.13% | 275 | +105 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 5.08% | 72.20% | 669 | +210 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 4.77% | -30.77% | 397 | +214 | 咨询 |
华阳股份 | -- | -- | 4.76% | 0.42% | 23 | -1 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 4.18% | 287.04% | 313 | +21 | 咨询 |
永兴材料 | -- | -- | 3.85% | 270.19% | 69 | +26 | 咨询 |
电投能源 | -- | -- | 3.61% | 284.04% | 54 | +4 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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易方达资源行业混合(110025)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达资源行业混合(110025)历史净值
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分红报告 |
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易方达资源行业混合(110025)全部持股
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易方达资源行业混合(110025)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳业绩 | 0.5463 | 5.83% | |
宏利复兴 | 1.0380 | 5.70% |