中信保诚中证800有色指数(LOF)E
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数据日期：2025-6-6
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 1.70% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.03% | 15.83% | -- | -- | -- | 0.12% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | 18.14 | 1.45% | 15.64% | - | 2147 | -1027 | 咨询 |
| 中国铝业 | 6.73 | 0.75% | 4.98% | - | 221 | -892 | 咨询 |
| 北方稀土 | 24.06 | 0.21% | 4.83% | - | 76 | -360 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | 7.59 | 3.97% | 4.53% | - | 279 | -915 | 咨询 |
| 山东黄金 | 30.35 | 0.43% | 4.09% | - | 242 | -449 | 咨询 |
| 华友钴业 | 34.36 | 0.79% | 3.90% | - | 175 | -770 | 咨询 |
| 中金黄金 | 14.20 | 0.85% | 3.45% | - | 279 | -680 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | 31.19 | -0.16% | 3.22% | - | 83 | -570 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | 27.32 | 1.11% | 3.21% | - | 400 | -252 | 咨询 |
| 云铝股份 | 14.71 | 0.00% | 3.04% | - | 304 | -830 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593)持有人结构
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报告期
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中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中信保诚中证800有色指数(LOF)E(023593)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 港股创新 | 1.4439 | 2.16% | |
| 广发中证 | 1.0831 | 2.14% | |
| 富国恒生 | 1.2067 | 2.11% | |
| 万家中证 | 1.3346 | 2.10% | |
| 汇添富国 | 1.6120 | 2.08% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中信保诚 | 1.6167 | 1.01% | |
| 中信保诚 | 1.6409 | 1.01% | |
| 中信保诚 | 1.6413 | 1.01% | |
| 中信保诚 | 1.2360 | 0.98% | |
| 中信保诚 | 1.2580 | 0.96% | |
| 中信保诚 | 0.9718 | 0.95% | |
| 中信保诚 | 0.9752 | 0.94% | |
| 中信保诚 | 0.7019 | 0.83% | |
| 中信保诚 | 0.7018 | 0.83% | |
| 中信保诚 | 0.6914 | 0.83% |
