湘财鑫睿债券C
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数据日期:2024-5-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 89.25% |
同类排行(二级债基) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(二级债基) | 2.22% | 0.86% | -- | -- | -- | 3.31% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 269.23% |
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基金信息 |
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湘财鑫睿债券C(020533)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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湘财鑫睿债券C(020533)持有人结构
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湘财鑫睿债券C(020533)十大持有人
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报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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上银可转 | 0.7644 | 0.32% | |
工银双债 | 0.9660 | 0.31% | |
长城久悦 | 1.0167 | 0.31% |