华富中证科创创业50指数增强A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -5.40% | -19.57% | -4.22% | -- | -27.13% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -12.97% | -19.57% | -4.22% | -- | -15.50% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 9.45% | 33.10% | 2560 | -937 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 6.78% | -2.45% | 792 | -1102 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 5.73% | -2.72% | 412 | -942 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 5.24% | 17.49% | 832 | -892 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 5.10% | 11.84% | 1027 | -1163 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 4.30% | -24.03% | 286 | -1046 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 3.56% | 56.83% | 511 | -700 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 3.55% | -13.41% | 588 | -1409 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 3.07% | 89.51% | 337 | -661 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 2.75% | -6.46% | 578 | -1350 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华富基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
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华富中证科创创业50指数增强型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
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华富基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
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华富基金管理有限公司关于旗下基金2023年度最后一日基金份额净值及基金份... | 净值公告 | 2024-01-01 |
华富基金管理有限公司关于调整旗下部分基金申购、赎回、转换、定投及最低... | 调整费用 | 2023-11-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富中证科创创业50指数增强A(016122)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富中证科创创业50指数增强A(016122)持有人结构
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报告期
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华富中证科创创业50指数增强A(016122)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华富中证科创创业50指数增强A(016122)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华富中证科创创业50指数增强A(016122)持仓变化
报告日
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华富中证科创创业50指数增强A(016122)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华富中证科创创业50指数增强A(016122)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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鹏华国证 | 0.8964 | 0.95% | |
鹏华国证 | 0.8918 | 0.94% | |
万家国证 | 0.8952 | 0.92% | |
万家国证 | 0.8927 | 0.92% | |
申万菱信 | 0.8509 | 0.91% | |
申万菱信 | 0.8446 | 0.91% | |
招商中证 | 0.9670 | 0.85% |