国泰中证申万证券行业指数(LOF)C
(015598) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
0.8922
0.8922
涨跌幅
-0.07%
-0.07%
近3月涨幅
-9.18%
-9.18%
近1年涨幅
-7.56%
-7.56%
近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-6-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.27% | -7.56% | -8.86% | 3.90% | 0.69% | -- | -4.86% |
同类排行(复制指数型) | 1894/2417 | 869/2059 | 1991/2576 | 340/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.05% | -10.10% | -1.52% | -7.03% | -- | -20.26% | -- |
年化收益率(%) | -24.54% | -7.56% | -19.83% | 3.90% | 0.69% | -- | -2.35% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 12.30% | -0.97% | 384 | -1282 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 10.73% | -3.51% | 336 | -894 | 咨询 |
海通证券 | -- | -- | 5.51% | -2.48% | 63 | -446 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 4.75% | 5.79% | 174 | -1201 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 4.10% | -2.15% | 95 | -659 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 3.40% | 7.59% | 70 | -389 | 咨询 |
东方证券 | -- | -- | 2.83% | -0.35% | 69 | -465 | 咨询 |
申万宏源 | -- | -- | 2.64% | 5.60% | 46 | -391 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 2.59% | -1.89% | 75 | -543 | 咨询 |
兴业证券 | -- | -- | 2.47% | -2.37% | 48 | -417 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)(国泰中证申万证券行业指数... | 基金产品资料概要 | 2023-11-21 |
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2023年第一号) | 招募说明书(更新 | 2023-11-21 |
国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(LOF)2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C(015598)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
嘉实上证 | 0.9670 | 4.76% | |
华安上证 | 0.9456 | 4.74% | |
嘉实上证 | 0.8536 | 4.51% | |
嘉实上证 | 0.8504 | 4.50% | |
华安上证 | 0.9350 | 4.48% | |
华安上证 | 0.9377 | 4.48% | |
汇添富上 | 0.9599 | 4.47% | |
汇添富上 | 0.9603 | 4.47% | |
易方达上 | 1.0554 | 4.41% | |
易方达上 | 1.0543 | 4.41% |