方正富邦鑫诚12个月持有期混合A
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11.23%
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近1年涨幅
-7.00%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.43% | -7.00% | 1.23% | -12.22% | -0.53% | -- | -11.62% |
同类排行(偏股混合型) | 1473/2723 | 828/2205 | 1445/2886 | 1040/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.56% | -10.30% | 0.69% | -12.15% | -- | -19.14% | -- |
年化收益率(%) | -8.87% | -7.00% | 3.24% | -12.22% | -0.53% | -- | -7.02% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
赤峰黄金 | -- | -- | 3.52% | 新进 | 186 | -390 | 咨询 |
金种子酒 | -- | -- | 2.99% | -52.69% | 14 | -104 | 咨询 |
中鼎股份 | -- | -- | 2.94% | 新进 | 49 | -393 | 咨询 |
中国建筑 | -- | -- | 2.44% | 41.04% | 251 | -1038 | 咨询 |
康恩贝 | -- | -- | 2.25% | -17.28% | 28 | -336 | 咨询 |
华电国际 | -- | -- | 2.10% | 30.43% | 287 | -332 | 咨询 |
嘉友国际 | -- | -- | 1.99% | 99.00% | 115 | -359 | 咨询 |
常熟汽饰 | -- | -- | 1.99% | 新进 | 41 | -171 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.98% | -79.38% | 2544 | -1264 | 咨询 |
招商公路 | -- | -- | 1.97% | 新进 | 223 | -172 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回、转换转出业务... | 开放式基金申购、 | 2023-09-15 |
方正富邦基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)持有人结构
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报告期
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)持仓变化
报告日
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
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易米研究 | 0.9038 | 4.29% | |
易米研究 | 0.9087 | 4.29% | |
天弘周期 | 2.1297 | 4.25% | |
天弘周期 | 0.8191 | 4.24% | |
永赢低碳 | 0.7131 | 4.18% |