鑫元健康产业混合发起式C
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-1.65%
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-17.71%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-21
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-21) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -18.02% | -17.71% | -15.52% | -2.14% | 2.19% | -- | -15.54% |
同类排行(偏股混合型) | 2402/2697 | 1596/2189 | 2762/2886 | 386/2211 | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.62% | -10.82% | 0.68% | -12.15% | -- | -18.93% | -- |
年化收益率(%) | -36.03% | -17.71% | -39.90% | -2.14% | 2.19% | -- | -6.64% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
百洋医药 | -- | -- | 7.21% | 14.44% | 65 | -349 | 咨询 |
海思科 | -- | -- | 7.11% | 新进 | 70 | -361 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 6.95% | 36.01% | 157 | -416 | 咨询 |
九强生物 | -- | -- | 6.33% | 47.90% | 39 | -353 | 咨询 |
奥浦迈 | -- | -- | 4.94% | -13.49% | 24 | -264 | 咨询 |
伟思医疗 | -- | -- | 4.87% | 145.96% | 4 | -220 | 咨询 |
东诚药业 | -- | -- | 4.37% | -8.00% | 15 | -459 | 咨询 |
维力医疗 | -- | -- | 4.35% | -3.33% | 8 | -253 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
鑫元健康产业混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鑫元健康产业混合发起式C(014286)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鑫元健康产业混合发起式C(014286)持有人结构
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报告期
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鑫元健康产业混合发起式C(014286)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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鑫元健康产业混合发起式C(014286)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鑫元健康产业混合发起式C(014286)持仓变化
报告日
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鑫元健康产业混合发起式C(014286)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鑫元健康产业混合发起式C(014286)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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十大持有人
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持仓变化
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股票明细
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华夏磐润 | 0.8442 | 1.31% | |
易方达全 | 0.1600 | 1.20% | |
华夏全球 | 0.2298 | 1.19% | |
易方达全 | 1.1365 | 1.18% | |
易方达全 | 1.1256 | 1.17% |