鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C
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7.67%
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近1年涨幅
-2.66%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-5-14
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-14) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.26% | -2.66% | 4.04% | -5.06% | -21.49% | -- | -19.89% |
同类排行(复制指数型) | 1001/2366 | 577/2045 | 1092/2576 | 812/2162 | 1085/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -2.03% | -8.26% | 1.67% | -7.03% | -18.81% | -14.49% | -- |
年化收益率(%) | 0.53% | -2.66% | 10.92% | -5.06% | -21.49% | -- | -7.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宝钢股份 | -- | -- | 15.55% | 10.68% | 120 | -812 | 咨询 |
包钢股份 | -- | -- | 10.98% | 8.28% | 13 | -219 | 咨询 |
华菱钢铁 | -- | -- | 7.03% | 1.44% | 98 | -803 | 咨询 |
久立特材 | -- | -- | 4.55% | 10.44% | 129 | -348 | 咨询 |
中信特钢 | -- | -- | 4.21% | 6.31% | 59 | -493 | 咨询 |
南钢股份 | -- | -- | 4.06% | 25.70% | 81 | -389 | 咨询 |
新兴铸管 | -- | -- | 3.20% | 1.91% | 31 | -269 | 咨询 |
抚顺特钢 | -- | -- | 2.96% | -36.89% | 33 | -608 | 咨询 |
河钢股份 | -- | -- | 2.73% | -1.09% | 8 | -186 | 咨询 |
太钢不锈 | -- | -- | 2.57% | -4.81% | 16 | -200 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
鹏华国证钢铁行业指数型证券投资基金(LOF)托管协议 | 基金托管协议 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)持有人结构
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报告期
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)十大持有人
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报告日
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)全部持股
报告日
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鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C(012810)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金公告
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十大重仓
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持有债券
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财务指标
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交银中证 | 1.0568 | 2.68% | |
华夏中证 | 0.9976 | 2.59% | |
华夏中证 | 1.0056 | 2.59% | |
国泰中证 | 1.0254 | 2.52% | |
国泰中证 | 1.0166 | 2.51% | |
广发中证 | 0.8648 | 2.38% |