南华瑞利债券A
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数据日期:2024-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.84% | 4.50% | 3.23% | 4.72% | 0.91% | -- | 44.51% |
同类排行(纯债债券型) | 191/2351 | 388/2349 | 261/2697 | 350/2730 | 2035/2815 | -- | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.33% | 3.15% | 1.97% | 2.86% | 0.49% | 9.35% | -- |
年化收益率(%) | 7.67% | 4.50% | 8.35% | 4.72% | 0.91% | -- | 14.82% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 37,998.84 | 21.59 |
可转换企业债 | 37,415.81 | 21.27 |
普通企业债 | 10,394.16 | 5.90 |
普通金融债 | 6,266.16 | 3.56 |
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基金信息 |
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南华瑞利债券A(011464)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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南华瑞利债券A(011464)十大持有人
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南华瑞利债券A(011464)历史净值
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分红报告 |
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南华瑞利债券A(011464)持仓变化
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南华瑞利债券A(011464)全部持股
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报告日
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工银可转 | 1.1564 | 1.37% | |
工银可转 | 1.1281 | 1.37% | |
华商可转 | 1.6901 | 1.26% | |
华商可转 | 1.6548 | 1.26% |