嘉实价值发现三个月定期混合
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17.67%
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近1年涨幅
-3.30%
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近3年涨幅
-15.56%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.58% | -3.30% | 13.62% | -15.35% | -9.05% | -15.56% | 4.26% |
同类排行(偏股混合型) | 392/4723 | 1654/4583 | 106/5012 | 3837/5046 | 1822/4927 | 1402/3033 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | 13.16% | -3.30% | 41.07% | -15.35% | -9.05% | -5.19% | 1.18% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
太阳纸业 | -- | -- | 9.36% | 14.99% | 163 | -613 | 咨询 |
海信视像 | -- | -- | 8.87% | -1.99% | 127 | -512 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 8.43% | 16.12% | 140 | -515 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 8.13% | 3.70% | 568 | -1266 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 6.52% | -17.26% | 68 | -802 | 咨询 |
纽威股份 | -- | -- | 6.49% | 18.21% | 41 | -352 | 咨询 |
柳工 | -- | -- | 5.71% | 24.40% | 41 | -252 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 5.71% | 43.11% | 845 | -549 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 5.41% | 6.08% | 160 | -636 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 4.96% | 4.20% | 497 | -1064 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
关于嘉实价值发现三个月定期混合第十二个开放期开放申购、赎回业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2024-04-23 |
嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
关于嘉实价值发现三个月定期混合第十一个开放期开放申购、赎回业务的公告 | 开放式基金申购、 | 2023-12-25 |
嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资伟星股份向特定对象发行股票的公告 | 投资品种 | 2023-10-10 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实价值发现三个月定期混合(010190)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190)持有人结构
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报告期
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190)持仓变化
报告日
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实价值发现三个月定期混合(010190)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |