中欧心益稳健6个月混合A
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近3月涨幅
2.76%
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近1年涨幅
4.36%
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近3年涨幅
8.10%
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数据日期:2024-5-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.05% | 4.36% | 4.78% | 0.61% | -1.63% | 8.10% | 14.91% |
同类排行(偏债混合型) | 637/4717 | 397/4578 | 944/5012 | 894/5046 | 527/4927 | 274/3137 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -1.85% | -7.52% | -0.20% | -8.18% | -14.65% | -18.14% | -- |
年化收益率(%) | 10.09% | 4.36% | 12.03% | 0.61% | -1.63% | 2.70% | 3.84% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 1.91% | 33.57% | 2559 | -937 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.66% | 30.71% | 315 | -789 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 1.09% | 60.29% | 669 | -417 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 1.03% | 24.10% | 569 | -1137 | 咨询 |
中国石油 | -- | -- | 0.73% | 58.70% | 524 | -757 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.73% | 43.14% | 659 | -908 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 0.60% | 33.33% | 847 | -446 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 0.57% | 11.76% | 412 | -942 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 0.54% | 54.29% | 278 | -368 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
中欧基金管理有限公司中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金更新招募... | 招募说明书(更新 | 2023-12-20 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧心益稳健6个月混合A(009621)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧心益稳健6个月混合A(009621)持有人结构
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报告期
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中欧心益稳健6个月混合A(009621)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧心益稳健6个月混合A(009621)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧心益稳健6个月混合A(009621)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧心益稳健6个月混合A(009621)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国都创新 | 0.6620 | 1.53% | |
博时新起 | 1.4588 | 1.35% | |
天治核心 | 0.4384 | 1.25% | |
国都聚成 | 0.5041 | 1.18% | |
中欧预见 | 1.1650 | 1.00% | |
中欧预见 | 1.1761 | 1.00% |