中银科技创新一年定期开放混合
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近3月涨幅
4.80%
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近1年涨幅
-26.42%
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近3年涨幅
-51.80%
-51.80%
数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.42% | -26.42% | -12.83% | -25.85% | -14.96% | -51.80% | -43.40% |
同类排行(偏股混合型) | 4404/4761 | 4305/4622 | 4815/5012 | 4804/5046 | 2504/4927 | 2945/3023 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.63% | -9.57% | 0.15% | -8.18% | -14.65% | -17.44% | -- |
年化收益率(%) | -22.85% | -26.42% | -40.02% | -25.85% | -14.96% | -17.27% | -11.65% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
传音控股 | -- | -- | 4.88% | 37.46% | 510 | -812 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.05% | -24.58% | 2560 | -1284 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 2.95% | 106.29% | 287 | -1015 | 咨询 |
德明利 | -- | -- | 2.30% | 新进 | 84 | -173 | 咨询 |
中信特钢 | -- | -- | 2.29% | 新进 | 59 | -493 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 2.19% | 新进 | 604 | -1516 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 2.18% | 新进 | 124 | -364 | 咨询 |
诺瓦星云 | -- | -- | 2.13% | 新进 | 292 | 0 | 咨询 |
中集集团 | -- | -- | 1.99% | 新进 | 116 | -386 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 1.99% | -34.54% | 155 | -952 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银科技创新一年定期开放混合(009411)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银科技创新一年定期开放混合(009411)持有人结构
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报告期
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中银科技创新一年定期开放混合(009411)十大持有人
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报告日
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中银科技创新一年定期开放混合(009411)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中银科技创新一年定期开放混合(009411)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银科技创新一年定期开放混合(009411)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国融融银 | 0.4078 | 5.40% | |
国融融银 | 0.4023 | 5.37% | |
工银灵动 | 0.6813 | 5.20% | |
工银灵动 | 0.6699 | 5.20% | |
国投瑞银 | 1.5223 | 4.89% | |
国投瑞银 | 0.6594 | 4.88% |