交银创新成长混合
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近3月涨幅
4.42%
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近1年涨幅
-25.90%
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近3年涨幅
-35.16%
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数据日期:2024-4-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.79% | -25.90% | -4.33% | -20.21% | -23.98% | -35.16% | 52.32% |
同类排行(偏股混合型) | 4129/4656 | 3816/4519 | 3601/5012 | 4396/5046 | 3819/4927 | 2331/2903 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.83% | -13.03% | -1.48% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | -25.57% | -25.90% | -14.51% | -20.21% | -23.98% | -11.72% | 9.41% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 8.59% | 16.71% | 3509 | +635 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 5.47% | -5.85% | 3517 | +1137 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 3.26% | 14.79% | 2308 | +1017 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 3.03% | 42.92% | 1939 | +1223 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 2.90% | 8.61% | 1094 | +638 | 咨询 |
兴森科技 | -- | -- | 2.82% | 新进 | 547 | +438 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.81% | -25.46% | 2192 | +1199 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 2.42% | -31.05% | 1363 | +1076 | 咨询 |
城建发展 | -- | -- | 2.22% | 131.25% | 413 | +336 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 2.18% | -14.84% | 1103 | +790 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停... | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-29 |
交银施罗德基金管理有限公司关于增加深圳前海微众银行股份有限公司为旗下... | 增加代销机构 | 2024-02-08 |
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-20 |
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-20 |
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于2024年非港股通交易日暂停... | 提示性公告,暂停 | 2023-12-28 |
交银施罗德创新成长混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
交银创新成长混合(006223)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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交银创新成长混合(006223)十大持有人
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交银创新成长混合(006223)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银创新成长混合(006223)全部持股
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交银创新成长混合(006223)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华金城 | 1.1980 | 2.13% | |
创金合信 | 0.6851 | 1.86% | |
诺德大类 | 0.9718 | 1.79% | |
中邮军民 | 1.3919 | 1.73% | |
广发价值 | 0.8983 | 1.68% | |
广发价值 | 0.8879 | 1.67% |