南方瑞祥一年混合A
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18.44%
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11.31%
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近3年涨幅
0.12%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 15.59% | 11.31% | 17.93% | 1.58% | -16.75% | 0.12% | 95.88% |
同类排行(平衡混合型) | 36/4722 | 16/4519 | 26/5012 | 630/5046 | 2720/4927 | 735/2903 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.83% | -13.03% | -1.81% | -8.18% | -14.65% | -16.03% | -- |
年化收益率(%) | 31.17% | 11.31% | 59.49% | 1.58% | -16.75% | 0.04% | 16.12% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
潞安环能 | -- | -- | 9.34% | 0.54% | 868 | +781 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 8.43% | 787.37% | 1569 | +1239 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 8.09% | 11.59% | 1438 | +822 | 咨询 |
中谷物流 | -- | -- | 7.13% | -7.28% | 337 | +303 | 咨询 |
景津装备 | -- | -- | 7.01% | -3.97% | 330 | +248 | 咨询 |
山煤国际 | -- | -- | 5.68% | -35.38% | 730 | +627 | 咨询 |
伟星股份 | -- | -- | 5.23% | -1.32% | 297 | +266 | 咨询 |
淮北矿业 | -- | -- | 4.64% | 新进 | 755 | +662 | 咨询 |
中煤能源 | -- | -- | 3.25% | 新进 | 660 | +588 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 3.21% | -36.94% | 2378 | +1338 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-04-19 |
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-19 |
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-03-29 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-02-24 |
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 其他 | 2024-02-02 |
南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-25 |
南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
南方瑞祥一年混合A(005810)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方瑞祥一年混合A(005810)持有人结构
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南方瑞祥一年混合A(005810)十大持有人
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南方瑞祥一年混合A(005810)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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南方瑞祥一年混合A(005810)持仓变化
报告日
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南方瑞祥一年混合A(005810)全部持股
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南方瑞祥一年混合A(005810)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉合磐石 | 0.7420 | 2.47% | |
嘉合睿金 | 1.0237 | 2.28% | |
国联鑫起 | 1.0124 | 2.27% | |
银华大数 | 0.8700 | 2.11% | |
华夏养老 | 0.6737 | 2.09% |