富国价值驱动灵活配置混合A
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近1年涨幅
-7.13%
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近3年涨幅
-12.45%
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数据日期:2024-3-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.65% | -7.13% | 1.76% | -4.83% | -21.16% | -12.45% | 78.48% |
同类排行(平衡混合型) | 1810/4656 | 1809/4513 | -- | 2291/5046 | 3392/4927 | 1236/2808 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -5.95% | -11.74% | -- | -8.18% | -14.65% | -15.99% | -- |
年化收益率(%) | -5.31% | -7.13% | 7.31% | -4.83% | -21.16% | -4.15% | 13.06% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 9.47% | -1.15% | 2696 | -180 | 咨询 |
兴齐眼药 | -- | -- | 8.40% | 58.49% | 105 | +61 | 咨询 |
蓝晓科技 | -- | -- | 6.90% | 129.24% | 92 | +9 | 咨询 |
贵州轮胎 | -- | -- | 3.43% | -3.92% | 50 | +26 | 咨询 |
一拖股份 | -- | -- | 3.21% | 新进 | 18 | +16 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 3.14% | 新进 | 324 | +82 | 咨询 |
万孚生物 | -- | -- | 2.98% | 新进 | 40 | +39 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 2.95% | -5.14% | 1044 | -245 | 咨询 |
重庆百货 | -- | -- | 2.89% | -9.40% | 17 | 0 | 咨询 |
派林生物 | -- | -- | 2.86% | 新进 | 148 | +115 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国价值驱动灵活配置混合A(005472)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)持有人结构
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报告期
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)十大持有人
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)持仓变化
报告日
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)全部持股
报告日
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富国价值驱动灵活配置混合A(005472)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢成长 | 0.7397 | 5.21% | |
永赢成长 | 0.7348 | 5.20% | |
汇安裕阳 | 1.0679 | 5.15% | |
天治量化 | 0.5696 | 4.90% | |
天治量化 | 0.5757 | 4.88% | |
浙商汇金 | 1.0156 | 4.74% | |
大摩万众 | 0.6061 | 4.72% |