嘉实沪港深回报混合
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20.42%
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近3年涨幅
-31.54%
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数据日期:2024-4-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 11.48% | 0.89% | 17.13% | -11.12% | -30.37% | -31.54% | 50.97% |
同类排行(偏股混合型) | 112/4656 | 690/4525 | 17/5012 | 3166/5046 | 4554/4927 | 2058/2948 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.82% | -11.89% | -2.03% | -8.18% | -14.65% | -18.31% | -- |
年化收益率(%) | 22.96% | 0.89% | 55.33% | -11.12% | -30.37% | -10.51% | 7.21% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
太阳纸业 | -- | -- | 6.35% | 26.75% | 799 | +668 | 咨询 |
成都银行 | -- | -- | 6.07% | 47.69% | 657 | +497 | 咨询 |
海信视像 | -- | -- | 5.84% | 6.18% | 640 | +521 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 5.81% | 2.65% | 816 | +683 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 5.65% | 35.82% | 2879 | +1913 | 咨询 |
纽威股份 | -- | -- | 5.26% | 1.15% | 387 | +327 | 咨询 |
常熟银行 | -- | -- | 5.06% | 3.48% | 554 | +444 | 咨询 |
柳工 | -- | -- | 4.76% | 91.94% | 302 | +292 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 4.51% | 96.94% | 678 | +529 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
嘉实沪港深回报混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年04月23日更新) | 招募说明书(更新 | 2024-04-23 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实沪港深回报混合(004477)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实沪港深回报混合(004477)持有人结构
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报告期
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嘉实沪港深回报混合(004477)十大持有人
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嘉实沪港深回报混合(004477)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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嘉实沪港深回报混合(004477)持仓变化
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嘉实沪港深回报混合(004477)全部持股
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嘉实沪港深回报混合(004477)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安医疗 | 1.5252 | 3.47% | |
中信建投 | 0.6650 | 3.33% | |
中信建投 | 0.6462 | 3.31% | |
摩根领先 | 0.9725 | 3.21% | |
中信建投 | 1.6071 | 3.15% | |
中信建投 | 1.3206 | 3.15% | |
泰信鑫选 | 0.6390 | 3.07% |